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金融“雷曼时刻”再临
2019-06-08 全球品牌网  叶檀

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A股不孤单,全球股市下挫。

28日,纳斯达克综合指数的50日移动平均线(MA)向下穿过200MA,两大均线出现“死叉”,为201212月以来首次出现。今年8月,标普500指数和道指均出现死叉。两大指数形成死叉后,股指又进一步出现了下跌。

有越来越多的人提醒,美国的宽松好日子过去,意味着资本货币市场的好日子已经过去,警惕股市与债市从不可承受的高处下挫。成交量放大,价格下降,放量大跌不是什么好迹象。汤森路透数据显示美国各证交所总计成交约83亿股,过去20个交易日的日成交均值为72亿股。

制造业与创造泡沫的新兴企业的估值下挫,投资者撤出资金,以应对有可能出现的套利资金撤出。标普各大类股中,医疗保健股跌幅最大,达3.84%。截止26日的一周,纳斯达克生物科技指数经历了七年来最糟糕的一周,28日续跌6%,为2011年以来最大单日跌幅。

不仅如此,一度深受垂青的互联网股被仔细审视,虽然苹果公司宣布,在新iPhones发售的第一个周末,销售量创历史最高,但该股股价依然急跌1.97%,对标普500指数的拖累最大。以前的故事不灵了,在悲观时刻人们总是想到更糟糕的可能,比如苹果太依靠中国市场,在中国消费者眼中苹果的光环正在消失。其实从今年4月到高位后,苹果股价已经回调。另有数据显示,从20148月到今年8月,美国网络科技股一年内高点以来跌幅超过20%的个股达到479只,股价遭遇腰斩的达到140只。

嘉能可可能成为大宗商品界的雷曼,大宗商品界的连续无节操下挫,终于到达了一个临界点。这是恐慌时刻。

投资者疯狂抛售,嘉能可股价28日股价暴跌29.42%,创历史最大跌幅并刷新历史新低。今年5月以来,嘉能可股价从312便士一路跌破100便士,回撤幅度高达78%。自2011年上市以来,嘉能可股价已经跌去87%

股价下跌没有结束,已经影响到债务,可能发生连锁反应。押注嘉能可债务违约的五年期CDS价格28日暴涨近40%,投资者需要为每1000万美元嘉能可债务支付77万美元保险,年初同样保险价格是15.4万美元。该公司2020年到期的12.5亿欧元债券收益率从5.62%飙升至8%,而在7月末,该债券的收益率仅2%

Zerohedge表示,一旦嘉能可失去投资级信用评级,那可能触发“大宗商品的雷曼时刻”,如果嘉能可提出破产保护申请,那么其所有矿产都将被封存,这会导致大量的抵押品不足,利润暴跌,所有抵押及再抵押品变现困难,整个大宗商品矿产行业都将被卷入灾难之中。大宗商品跌到现在,快到摊牌寻找买单者的终极时刻了。

制造业连锁危机。继中国发布惨淡的工业企业利润数据后,德国制造也不太平。《巴伦周刊》警告大众股票投资者,目前大众股票动态市盈率为5.1倍,市净率为0.6倍,但分析师对每股收益的预期并未包含潜在的巨额罚款在内。

为了彻底铲除造假模式、重扶德国制造的信用,大众在美国本土就可能面临高达180亿美元的罚款,在德国和其他国家也有可能面临数十亿美元的罚款。德国政府不假辞色,交通部长Alexander Dobrindt表示,大众汽车向德国政府承认,部分销往欧洲的柴油轿车内也安装了非法软件,以规避尾气排放规定。大众已影响到其他大汽车企业的表现,还将面临投资者集体诉讼。

市场不太平,一些大投资机构现金为王,管理数千亿石油美元的沙特阿拉伯主权基金开始从市场中撤资变现,过去6个月沙特阿拉伯货币管理局从市场中撤出500亿美元至700亿美元。

这样做有理由,925日美银美林Merrill Lynch)的分析师发布研报,今年全球股票年化回报率为-6%,全球政府债券年化收益率-2.9%。同时美元上涨6%,大宗商品价格下跌了17%,而现金持平。这是自1990年以来没有发生过的事情。

央行量宽,全球紧缩,从BloombergMarket Watch,财经媒体都在提醒风险。今年4月,美国投资家伊坎(Carl Icahn)表示,“美联储低利率正在催生艺术品、房地产和垃圾债券市场的泡沫”,而现在则有投资家表示,套利资金从全球市场撤出会消灭全球泡沫。

巨震成为常态,除了配置与休息,我们可以有诗和远方。

欢迎与globrand(全球品牌网)作者探讨您的观点和看法, 叶檀:经济领域的市场派,文化上的保守主义者。从历史到现实,从经济到政治,期间并无轩轾,常有令人惊讶的相似之处。因此谴责任何以牺牲个人充当某种崇高理想祭品的行为,以及脱离生活常识的高深理论。赞赏尊重常识的理论,同情任何凭辛苦工作追求个人利益的行为。以我手写我心,用事实与逻辑说话,对事不无小补,对己无愧于心,且文章不遭斧钺之害,与愿足矣。(与我联系时,请说明您是在“全球品牌网”看到这篇文章的。) 查看叶檀所有文章
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